현금 제한의 계산 - 쉽고 빠르게!

2011 년 10 월 12는 러시아 중앙 은행에 관한 법령 출판 , 현금 거래를 2012 년에 어떤 조직의 법적 형태의 경제적 실체는 현금 제한 별도의 계산을 할 의무가되는에 따라. 회사가 중앙 은행에 전적으로 의존 할 수있는이 문제에 이전한다면, 지금은 그들의 힘을 발휘하고 스스로 결정해야 할 것이다. 그것은 우려 지금 현금 잔고에 대한 기존의 제한에주의를 기울이고, 모든 현금 거래의 기록을 유지해야 개별 기업. 그러나 화가 긴장을 서두르지 말고, 현금 제한 및 현금 규율 준수의 계산 - 그렇게 어렵지 않다!

현금 제한은 합법적으로 기업의 박스 오피스에 저장 될 수 있고, 은행에 취하지 현금의 양입니다. 모든 사업의 주요 목적은 자신을 위해 최적의 제한을 선택한 다음 시간 잉여 현금 자금을 위해 단지이다. 법에 따르면,이 현금 잔고 한도의 계산을 수행하는 방법에 대한 엄격한 규칙은 없습니다, 그래서 당신은 자금을 진행했다있는 어떤 기간을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우, 부족이나 돈의 잉여와 두통을 피하기 위해 높은 현금 밸런스를 설정하려고합니다. 주목해야한다 현금 한계를 초과 적어도 일주일에 한번의 빈도로 은행을 포기해야합니다. 예외은 아무도 은행이없는 러시아의 원격 지역에서 만들어집니다. 그들에게 기간은 14 일입니다.

현금 한계를 계산하기위한 알고리즘

우리는 사실, 현금 흐름을 계산합니다되는 시간을 선택합니다. 이 법안에 따르면, 이상 92 일이 될 수 없습니다.

원소 공식에 의해 운반 한계 현금 2. 계산 :

"자금의 한계"= "현금 진행"/ * "결제 기간의 일수" "현금의 항복 사이의 날짜 수."

3. 관찰 현금 규율을, 모든 것이 잘 될 것입니다!

현금 제한을 계산하는 예를 살펴

1. 첫 번째 경우, 회사는 수익이있다. 회사는 "선물"모든 경우에 대한 원래의 선물의 판매에 종사하는 가정하자. 다음 공식에 따라, 매주 금요일을하는 경우는 기간 동안 그들은 수익 500 000이었던 71 일, 지속, 2011 년 3 분기를 선택했고, 상점은 현금을 임대 : LK = 50 / 71 * 5 = 35 211 루블입니다.

2. 그러나 회사가 현금 영수증이없는 경우 어떻게해야합니까? 이 경우, 대신에 식 임대 사이 일수 현금을 획득하기 위해 상기 뱅크 사이에 호출 기간을 연장 일의 수를 사용한다. 예를 들어, LLC "소박한 우유"농민과 농촌 주민 낙농 제품의 구입에 종사하고있다. 회사의 경영진이 인수하기로 결정했다 가정 의보고 기간 구입이 가장 강한 상태 일 때, 2012 년 10 월. 점원은 3 일마다 한 번 현금을 얻을 수 있도록, 20 일 10 월에 있었다. 이 기간 동안 "마을 우유"의 실적은 30 만 루블 달했다 경우, 현금 한계의 계산은 다음과 같습니다 LK는 = 30 / 20 * 3 = 60 000 루블입니다.